AI基金富国国企改革灵活配置混合（005357）披露2025年一季报，第一季度基金利润468.12万元，加权平均基金份额本期利润0.0489元。报告期内恒利决策，基金净值增长率为3.87%，截至一季度末，基金规模为1.24亿元。
该基金属于灵活配置型基金。截至4月23日，单位净值为1.287元。基金经理是周宁，目前管理2只基金近一年均为正收益。其中，截至4月23日，富国国企改革灵活配置混合近一年复权单位净值增长率最高，达11.37%；富国天兴回报混合A最低，为8.31%。
基金管理人在一季报中表示，报告期，本基金总体维持了相对偏高的权益配置比例，同时对持仓结构进行了部分调整，增配内需方向优质标的。近期短期市场面临的不确定性因素较为复杂，我们依然坚定认为优质权益资产在大类资产类别中仍具有突出的配置价值，我们对于中长期获取合理的投资回报依然具有较好的信心。本基金将继续深化研究、精选标的，提升组合配置胜率和有效性，在兼顾控制净值波动的情况下，积极把握市场潜在机会。
截至4月23日，富国国企改革灵活配置混合近三个月复权单位净值增长率为5.09%，位于同类可比基金150/918；近半年复权单位净值增长率为-1.84%恒利决策，位于同类可比基金443/918；近一年复权单位净值增长率为11.37%，位于同类可比基金288/918；近三年复权单位净值增长率为-15.50%，位于同类可比基金636/901。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.0028，位于同类可比基金589/909。
截至4月22日，基金近三年最大回撤为40.8%，同类可比基金排名360/900。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为20.22%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为77.14%，同类平均为80.16%。2023年三季度末基金达到91.78%的最高仓位，2022年末最低，为16.25%。
截至2025年一季度末，基金规模为1.24亿元。
截至2025年一季度末，基金十大重仓股分别是中芯国际、华润置地、贵州茅台、今世缘、中国海外发展、锦江酒店、徐工机械、招商银行、山东黄金、紫金矿业。
核校：杨宁恒利决策
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